[前言]

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本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力，并結(jié)合迪森1000+個成功項目案例，總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應(yīng)研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]

事務(wù)碼FAA_CMP關(guān)閉資產(chǎn)上一年度2023年時，系統(tǒng)提示AU267，折舊未完全記賬，如下圖，是哪一些資產(chǎn)折舊未過賬？產(chǎn)生的原因是什么？如何處理？
 

[問題分析]

1. 事務(wù)碼AFAB ，模擬2023年最后一個月的折舊。
 

可以看到，資產(chǎn)14001388 折舊未完全過賬。
 

2. 事務(wù)碼AS03 ，可以看到系統(tǒng)計算的計劃折舊確實有一筆未過賬。
 

3. 事務(wù)碼AS03，查看資產(chǎn)修改日志，沒有發(fā)現(xiàn)修改折舊年限、折舊碼的日志。
 

4. 事務(wù)碼AS03，查看資產(chǎn)修改日志，沒有發(fā)現(xiàn)修改折舊年限、折舊碼的日志。
 

這三筆原值，第二筆4000000571是重復(fù)入賬，第三筆4000000637是沖銷第二筆4000000571。

查看資本化原值記賬錄入日期、折舊過賬錄入日期，發(fā)現(xiàn)12月折舊恰是第二筆憑證與第三筆憑證之間，

從而導(dǎo)致此資產(chǎn)12月折舊錯誤，多折舊！
 

第3憑證憑證為沖銷憑證，資本化日期為20231030，導(dǎo)致沖銷后，資產(chǎn)折舊重新計算，從而需要調(diào)整2023年度折舊金額為：1821.54元(調(diào)減折舊)。但資產(chǎn)會計未及時檢查到導(dǎo)致此資產(chǎn)折舊，只有計算金額1821.54元。未實際過賬到FI。
 

[解決方法]

1. 考慮到2023年度財務(wù)報告已經(jīng)出具，且已經(jīng)審計確認，不應(yīng)再調(diào)整2023年折舊金額，所以做以下處理。(如果：2023年財務(wù)報告還未出具，可以執(zhí)行AFAB補充2023年12月折舊)

2. 事務(wù)碼ABAA , 對2023年做一筆 折舊(調(diào)增折舊)。
 

3. 資產(chǎn)折舊未過賬行項目、過賬行項目，可以查詢數(shù)據(jù)表FAAV_PLAN_VALUES。

可以看到 12月、12月計劃折舊和計劃外折舊正好有一正一負兩筆未過賬，合計金額為零。
 

4. 事務(wù)碼 SE16N , 將資產(chǎn)未折舊金額 “未過賬”標記清空：FAAT_PLAN_VALUES 表

注意 未折舊總額必須為零！否則造成FI總賬與資產(chǎn)模塊明細數(shù)據(jù)不一致！
 

5. 查詢數(shù)據(jù)表FAAV_PLAN_VALUES ，如果沒有2023年未過賬數(shù)據(jù)。
 

繼續(xù)查詢ACDOCA表的2024年初余額結(jié)轉(zhuǎn)情況。
 

如上圖，如果 余額結(jié)轉(zhuǎn)自動含一筆正數(shù)折舊、一筆負數(shù)折舊，則不用修改FAAT_PLAN_VALUES 表。
 

6. 事務(wù)碼 AS03 查看資產(chǎn)上一年度折舊過賬情況，可以看到 未過賬數(shù)據(jù)不見了。
 

7. 事務(wù)碼FAA_CMP 關(guān)閉上一年度資產(chǎn)。

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