3月29日，【迪森微課堂】第40期由迪森聯(lián)合SAP專家以直播方式，深入講解 SAP Group Reporting解決方案，直播人氣爆棚，觀看5500+人次，匯聚了來(lái)自全球的SAP業(yè)界人士。大家紛紛感嘆受益匪淺，收獲頗豐，不僅感謝老師的精彩分享，也感謝迪森提供這么優(yōu)質(zhì)的純干貨分享平臺(tái)，獲得全場(chǎng)好評(píng)點(diǎn)贊不斷。
 

 

錯(cuò)過(guò)了本次直播的朋友，可以跟我們一起回顧本期直播的重點(diǎn)內(nèi)容。
 

本期嘉賓介紹 ｜Guest introduction

 

講座概要 ｜Lecture summary

 

01｜S/4HANA 全方位視角智慧管理
 

02｜S/4HANA Group Reporting 集團(tuán)報(bào)告
 

03｜合并關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案
 

04｜SAP S/4HANA 集團(tuán)合并效益

 

干貨總結(jié) ｜Practical information

 

01.Group Reporting 集團(tuán)報(bào)告流程

上圖是集團(tuán)報(bào)告的一個(gè)整體框架，它是SAP S/4HANA的一個(gè)模塊，實(shí)際上與FICO是一個(gè)無(wú)縫的、實(shí)時(shí)的關(guān)系。集團(tuán)報(bào)告主要分為四大核心流程：

•數(shù)據(jù)收集：對(duì)SAP S/4HANA數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)訪問(wèn)，可通過(guò)一個(gè)發(fā)布的機(jī)制實(shí)時(shí)同步到合并模塊進(jìn)行合并，從而促進(jìn)企業(yè)整個(gè)合并效率，數(shù)據(jù)處理效率的提升。

•合并準(zhǔn)備：可進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)、貨幣折算、手工憑證記賬等工作，并內(nèi)嵌了憑證級(jí)對(duì)賬功能ICMR，從余額穿透、追溯到明細(xì)的平等，并可在系統(tǒng)里面定義匹配的規(guī)則。

•合并處理：支持各種類型的合并抵消，基于規(guī)則來(lái)展開(kāi)合并抵消，另外支持矩陣式合并，可由法人架構(gòu)及管理架構(gòu)一起進(jìn)行執(zhí)行合并，出具結(jié)果。

•合并報(bào)告：內(nèi)嵌了Fiori分析，可通過(guò)SAP的Excel插件（analysis office）直接訪問(wèn)集團(tuán)報(bào)告的CDS view，SAC也可直聯(lián)集團(tuán)報(bào)告展示一些合并完的結(jié)果。
 

02.集團(tuán)合并：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

在上方S/4HANA的一些Fiori界面中，可以看到集團(tuán)報(bào)告支持指定每一個(gè)合并單體的配置，且配置與時(shí)間、版本相關(guān)屬性關(guān)聯(lián)。還可定義合并范圍內(nèi)涵蓋的單體公司、法人架構(gòu)、管理架構(gòu)、納入合并時(shí)間、剝離時(shí)間節(jié)點(diǎn)、合并方法等。

03.集團(tuán)合并功能

上圖為集團(tuán)報(bào)告中比較重要的功能界面，如果S/4HANA中涵蓋的核算單體公司要做一個(gè)發(fā)布，審批統(tǒng)一憑證，在點(diǎn)擊完成之后的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前，這個(gè)單體公司的核算憑證將會(huì)發(fā)布到合并模塊中，此功能解決了合并數(shù)據(jù)不一致，單體核算跟合并結(jié)果不一致等問(wèn)題。
 

04.數(shù)據(jù)收集的四種方式

 

在數(shù)據(jù)收集流程中，集團(tuán)報(bào)告內(nèi)置了四種方式：

•集成方式：單體公司會(huì)計(jì)核算在S/4HANA中通過(guò)發(fā)布機(jī)制來(lái)做實(shí)時(shí)的執(zhí)行合并動(dòng)作。

•API：會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)通過(guò)API直接發(fā)送到集團(tuán)合并中。

•文件上載：核算數(shù)據(jù)直接通過(guò)導(dǎo)入文件，Excel格式上載，不做系統(tǒng)對(duì)接，只做模板導(dǎo)入導(dǎo)出。

•手工數(shù)據(jù)收集GRDC：可通過(guò)數(shù)據(jù)輸入方式提交數(shù)據(jù)，但GRDC是獨(dú)立于Group Reporting工具，通過(guò)SAAS云部署方式進(jìn)行搜集。

05.數(shù)據(jù)校驗(yàn)

在集團(tuán)報(bào)告中，SAP發(fā)布了多個(gè)預(yù)制的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，企業(yè)也可在預(yù)制的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則至上再定義自身的數(shù)據(jù)校驗(yàn)。它可以針對(duì)合并前的數(shù)據(jù)、抵消數(shù)據(jù)、合并完的結(jié)果，提供穿透追溯的功能。
 

06.關(guān)聯(lián)對(duì)賬

 

關(guān)聯(lián)對(duì)賬是系統(tǒng)中內(nèi)置的功能，合并企業(yè)可選擇某一個(gè)單體公司，會(huì)列出本方明細(xì)，對(duì)方明細(xì)可做自動(dòng)匹配，匹配結(jié)果可看到哪些明細(xì)記錄做了匹配，匹配規(guī)則也可自己進(jìn)行定義。
 

07.貨幣折算

 

集團(tuán)報(bào)告在貨幣折算中有一個(gè)優(yōu)勢(shì)：可把所有過(guò)程透明化。比如，貨幣折算時(shí)，系統(tǒng)會(huì)告訴你本幣是多少、使用哪個(gè)折算匯率、折算完的金額是多少、差異是多少等，差異記到差異科目的所有明細(xì)轉(zhuǎn)換的細(xì)節(jié)信息都可查看，方便企業(yè)進(jìn)行檢核。

08.矩陣合并

 

在集團(tuán)報(bào)告中，可法人架構(gòu)、管理架構(gòu)同時(shí)進(jìn)行合并，即矩陣合并。并且，可支持多套管理架構(gòu)，不僅限于利潤(rùn)中心架構(gòu)、Segment等，還有很多輔助字段也支持。通俗而言，只要在合并記錄中的，都可作為企業(yè)未來(lái)的報(bào)告出具。

09.關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的抵銷分錄

 

合并處理中，關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的所有抵銷都以分錄的形式呈現(xiàn)，如示例，報(bào)告會(huì)告訴你觸發(fā)條件是什么，此時(shí)的觸發(fā)條件與規(guī)則中的條件是匹配的。企業(yè)的所有抵消是基于規(guī)則形成的抵消分錄的，當(dāng)?shù)窒麛?shù)據(jù)結(jié)果有異時(shí)，企業(yè)可穿透追溯到每一個(gè)抵消分錄查看問(wèn)題，方便用戶去檢核結(jié)果。

10.自動(dòng)計(jì)算組共享%

 

在上方所示圖表合并范圍內(nèi)，合并比例可自動(dòng)計(jì)算，這功能與BPC是一樣的，企業(yè)維護(hù)直接持股比例，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算在這個(gè)合并范圍內(nèi)的一個(gè)合并比例。

11.基于活動(dòng)的投資合并

 

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)首次合并增持、減持、剝離等各種類型的變動(dòng)以活動(dòng)事件形式追溯完整的一個(gè)投資全過(guò)程，包括所有權(quán)益變動(dòng)都會(huì)基于這個(gè)活動(dòng)管理起來(lái)，并且通過(guò)這個(gè)活動(dòng)的抵消，也可看到詳細(xì)的投資抵消全過(guò)程，方便企業(yè)進(jìn)行檢核。

12.合并處理

 

對(duì)于用戶最終操作的時(shí)候，可通過(guò)合并監(jiān)視器在合并范圍內(nèi)看到每個(gè)單體公司數(shù)據(jù)上報(bào)的狀態(tài)， 這個(gè)狀態(tài)企業(yè)也可靈活進(jìn)行定義，監(jiān)督合并執(zhí)行任務(wù)是系統(tǒng)預(yù)制的標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)，也可是派生擴(kuò)展，靈活定義。執(zhí)行合并任務(wù)后出具報(bào)告，系統(tǒng)會(huì)形成詳細(xì)的抵消分錄。

13.基于單一真相來(lái)源的綜合報(bào)告

 

報(bào)告在Group Reporting中有三種形式：

•SAP BI平臺(tái)：通過(guò)SAP BI工具做一些格式化報(bào)表。

•SAP報(bào)表分析：可通過(guò)Excel（Analysis Office）直接訪問(wèn)集團(tuán)報(bào)告，包括主分析報(bào)表，基于規(guī)則的主分析報(bào)表都可進(jìn)行展示。

•固定格式披露：Fiori的方式，在系統(tǒng)中預(yù)制了一個(gè)主分析報(bào)表，或是基于規(guī)則的主分析報(bào)表，是預(yù)制的、多維度、可穿透的。
 

14.合并結(jié)果分析

 

主分析報(bào)告可以把合并過(guò)程展開(kāi)，無(wú)論是原始憑證或是合并完的結(jié)果，在系統(tǒng)中都可做一個(gè)穿透跳轉(zhuǎn)到明細(xì)憑證中。憑證可分為以下類別：

-ERP系統(tǒng)中的原始憑證

-調(diào)整的分錄

-抵消的分錄

能做到數(shù)據(jù)的一個(gè)完全透明，Group Reporting把整個(gè)合并抵消過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)化，并預(yù)置了組數(shù)據(jù)分析讓企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)查看。

15.合并報(bào)告

 

另外，系統(tǒng)還提供了預(yù)制的合并底稿，包括合并的資產(chǎn)負(fù)債、合并的利潤(rùn)、合并的現(xiàn)金流、合并的股權(quán)變動(dòng)等，在系統(tǒng)中也可做一些配置，例如跟前一期比差異，像這些都可以靈活配置，這是預(yù)制在系統(tǒng)中、開(kāi)箱即用的報(bào)表。

16.合并附注披露

 

很多企業(yè)客戶會(huì)有很多固定格式附注報(bào)表的要求，可通過(guò)以下兩種方式進(jìn)行：

-通過(guò)Excel 來(lái)呈現(xiàn)，需要做CDS view，進(jìn)行特殊處理。

-使用SAP BI工具（SAC），如：應(yīng)交稅金、所有的稅種明細(xì)、期出余額、本期增加減少、期末余額等集團(tuán)報(bào)告的格式。通過(guò)SAC來(lái)呈現(xiàn)，做固定格式的表樣相對(duì)更快。

17.集團(tuán)合并 - 效益

SAP S/4HANA集團(tuán)合并產(chǎn)品推出的出發(fā)點(diǎn)是為了提升企業(yè)從核算到報(bào)告出具的效率，提升數(shù)據(jù)可穿透、可追溯的能力，支撐企業(yè)報(bào)表實(shí)時(shí)合并，同時(shí)實(shí)現(xiàn)多維度合并。最主要的特點(diǎn)是，Group Reporting是在SAP S/4HANA系統(tǒng)中，所以對(duì)于用戶體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有太大變化，用戶在使用上也無(wú)需做太多的培訓(xùn)。

 

企業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，面對(duì)復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，十七年來(lái)，迪森始終以SAP為基石，致力于幫助到越來(lái)越多的企業(yè)提升SAP的實(shí)施品質(zhì)，通過(guò)強(qiáng)大的全球交付能力，全方位助力企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，培養(yǎng)精英團(tuán)隊(duì)，打造數(shù)字化核心。
 

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