3月29日，【迪森微課堂】第40期由迪森聯(lián)合SAP專家以直播方式，深入講解 SAP Group Reporting解決方案，直播人氣爆棚，觀看5500+人次，匯聚了來自全球的SAP業(yè)界人士。大家紛紛感嘆受益匪淺，收獲頗豐，不僅感謝老師的精彩分享，也感謝迪森提供這么優(yōu)質(zhì)的純干貨分享平臺，獲得全場好評點贊不斷。
 

 

錯過了本次直播的朋友，可以跟我們一起回顧本期直播的重點內(nèi)容。
 

本期嘉賓介紹 ｜Guest introduction

 

講座概要 ｜Lecture summary

 

01｜S/4HANA 全方位視角智慧管理
 

02｜S/4HANA Group Reporting 集團報告
 

03｜合并關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案
 

04｜SAP S/4HANA 集團合并效益

 

干貨總結(jié) ｜Practical information

 

01.Group Reporting 集團報告流程

上圖是集團報告的一個整體框架，它是SAP S/4HANA的一個模塊，實際上與FICO是一個無縫的、實時的關(guān)系。集團報告主要分為四大核心流程：

•數(shù)據(jù)收集：對SAP S/4HANA數(shù)據(jù)的實時訪問，可通過一個發(fā)布的機制實時同步到合并模塊進行合并，從而促進企業(yè)整個合并效率，數(shù)據(jù)處理效率的提升。

•合并準(zhǔn)備：可進行數(shù)據(jù)校驗、貨幣折算、手工憑證記賬等工作，并內(nèi)嵌了憑證級對賬功能ICMR，從余額穿透、追溯到明細(xì)的平等，并可在系統(tǒng)里面定義匹配的規(guī)則。

•合并處理：支持各種類型的合并抵消，基于規(guī)則來展開合并抵消，另外支持矩陣式合并，可由法人架構(gòu)及管理架構(gòu)一起進行執(zhí)行合并，出具結(jié)果。

•合并報告：內(nèi)嵌了Fiori分析，可通過SAP的Excel插件（analysis office）直接訪問集團報告的CDS view，SAC也可直聯(lián)集團報告展示一些合并完的結(jié)果。
 

02.集團合并：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

在上方S/4HANA的一些Fiori界面中，可以看到集團報告支持指定每一個合并單體的配置，且配置與時間、版本相關(guān)屬性關(guān)聯(lián)。還可定義合并范圍內(nèi)涵蓋的單體公司、法人架構(gòu)、管理架構(gòu)、納入合并時間、剝離時間節(jié)點、合并方法等。

03.集團合并功能

上圖為集團報告中比較重要的功能界面，如果S/4HANA中涵蓋的核算單體公司要做一個發(fā)布，審批統(tǒng)一憑證，在點擊完成之后的時間節(jié)點之前，這個單體公司的核算憑證將會發(fā)布到合并模塊中，此功能解決了合并數(shù)據(jù)不一致，單體核算跟合并結(jié)果不一致等問題。
 

04.數(shù)據(jù)收集的四種方式

 

在數(shù)據(jù)收集流程中，集團報告內(nèi)置了四種方式：

•集成方式：單體公司會計核算在S/4HANA中通過發(fā)布機制來做實時的執(zhí)行合并動作。

•API：會計核算數(shù)據(jù)通過API直接發(fā)送到集團合并中。

•文件上載：核算數(shù)據(jù)直接通過導(dǎo)入文件，Excel格式上載，不做系統(tǒng)對接，只做模板導(dǎo)入導(dǎo)出。

•手工數(shù)據(jù)收集GRDC：可通過數(shù)據(jù)輸入方式提交數(shù)據(jù)，但GRDC是獨立于Group Reporting工具，通過SAAS云部署方式進行搜集。

05.數(shù)據(jù)校驗

在集團報告中，SAP發(fā)布了多個預(yù)制的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則，企業(yè)也可在預(yù)制的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則至上再定義自身的數(shù)據(jù)校驗。它可以針對合并前的數(shù)據(jù)、抵消數(shù)據(jù)、合并完的結(jié)果，提供穿透追溯的功能。
 

06.關(guān)聯(lián)對賬

 

關(guān)聯(lián)對賬是系統(tǒng)中內(nèi)置的功能，合并企業(yè)可選擇某一個單體公司，會列出本方明細(xì)，對方明細(xì)可做自動匹配，匹配結(jié)果可看到哪些明細(xì)記錄做了匹配，匹配規(guī)則也可自己進行定義。
 

07.貨幣折算

 

集團報告在貨幣折算中有一個優(yōu)勢：可把所有過程透明化。比如，貨幣折算時，系統(tǒng)會告訴你本幣是多少、使用哪個折算匯率、折算完的金額是多少、差異是多少等，差異記到差異科目的所有明細(xì)轉(zhuǎn)換的細(xì)節(jié)信息都可查看，方便企業(yè)進行檢核。

08.矩陣合并

 

在集團報告中，可法人架構(gòu)、管理架構(gòu)同時進行合并，即矩陣合并。并且，可支持多套管理架構(gòu)，不僅限于利潤中心架構(gòu)、Segment等，還有很多輔助字段也支持。通俗而言，只要在合并記錄中的，都可作為企業(yè)未來的報告出具。

09.關(guān)聯(lián)交易報告的抵銷分錄

 

合并處理中，關(guān)聯(lián)交易報告的所有抵銷都以分錄的形式呈現(xiàn)，如示例，報告會告訴你觸發(fā)條件是什么，此時的觸發(fā)條件與規(guī)則中的條件是匹配的。企業(yè)的所有抵消是基于規(guī)則形成的抵消分錄的，當(dāng)?shù)窒麛?shù)據(jù)結(jié)果有異時，企業(yè)可穿透追溯到每一個抵消分錄查看問題，方便用戶去檢核結(jié)果。

10.自動計算組共享%

 

在上方所示圖表合并范圍內(nèi)，合并比例可自動計算，這功能與BPC是一樣的，企業(yè)維護直接持股比例，系統(tǒng)會自動計算在這個合并范圍內(nèi)的一個合并比例。

11.基于活動的投資合并

 

系統(tǒng)會根據(jù)首次合并增持、減持、剝離等各種類型的變動以活動事件形式追溯完整的一個投資全過程，包括所有權(quán)益變動都會基于這個活動管理起來，并且通過這個活動的抵消，也可看到詳細(xì)的投資抵消全過程，方便企業(yè)進行檢核。

12.合并處理

 

對于用戶最終操作的時候，可通過合并監(jiān)視器在合并范圍內(nèi)看到每個單體公司數(shù)據(jù)上報的狀態(tài)， 這個狀態(tài)企業(yè)也可靈活進行定義，監(jiān)督合并執(zhí)行任務(wù)是系統(tǒng)預(yù)制的標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)，也可是派生擴展，靈活定義。執(zhí)行合并任務(wù)后出具報告，系統(tǒng)會形成詳細(xì)的抵消分錄。

13.基于單一真相來源的綜合報告

 

報告在Group Reporting中有三種形式：

•SAP BI平臺：通過SAP BI工具做一些格式化報表。

•SAP報表分析：可通過Excel（Analysis Office）直接訪問集團報告，包括主分析報表，基于規(guī)則的主分析報表都可進行展示。

•固定格式披露：Fiori的方式，在系統(tǒng)中預(yù)制了一個主分析報表，或是基于規(guī)則的主分析報表，是預(yù)制的、多維度、可穿透的。
 

14.合并結(jié)果分析

 

主分析報告可以把合并過程展開，無論是原始憑證或是合并完的結(jié)果，在系統(tǒng)中都可做一個穿透跳轉(zhuǎn)到明細(xì)憑證中。憑證可分為以下類別：

-ERP系統(tǒng)中的原始憑證

-調(diào)整的分錄

-抵消的分錄

能做到數(shù)據(jù)的一個完全透明，Group Reporting把整個合并抵消過程進行自動化，并預(yù)置了組數(shù)據(jù)分析讓企業(yè)進行數(shù)據(jù)查看。

15.合并報告

 

另外，系統(tǒng)還提供了預(yù)制的合并底稿，包括合并的資產(chǎn)負(fù)債、合并的利潤、合并的現(xiàn)金流、合并的股權(quán)變動等，在系統(tǒng)中也可做一些配置，例如跟前一期比差異，像這些都可以靈活配置，這是預(yù)制在系統(tǒng)中、開箱即用的報表。

16.合并附注披露

 

很多企業(yè)客戶會有很多固定格式附注報表的要求，可通過以下兩種方式進行：

-通過Excel 來呈現(xiàn)，需要做CDS view，進行特殊處理。

-使用SAP BI工具（SAC），如：應(yīng)交稅金、所有的稅種明細(xì)、期出余額、本期增加減少、期末余額等集團報告的格式。通過SAC來呈現(xiàn)，做固定格式的表樣相對更快。

17.集團合并 - 效益

SAP S/4HANA集團合并產(chǎn)品推出的出發(fā)點是為了提升企業(yè)從核算到報告出具的效率，提升數(shù)據(jù)可穿透、可追溯的能力，支撐企業(yè)報表實時合并，同時實現(xiàn)多維度合并。最主要的特點是，Group Reporting是在SAP S/4HANA系統(tǒng)中，所以對于用戶體驗來說，沒有太大變化，用戶在使用上也無需做太多的培訓(xùn)。

 

企業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，面對復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，十七年來，迪森始終以SAP為基石，致力于幫助到越來越多的企業(yè)提升SAP的實施品質(zhì)，通過強大的全球交付能力，全方位助力企業(yè)成功實現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，培養(yǎng)精英團隊，打造數(shù)字化核心。
 

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