發(fā)布時間： 2023-11-16 
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[前言?]
迪森之所以在數字化轉型項目實施過程中備受企業(yè)夸贊，是因為迪森項目過程中都有專家們的保駕護航，為幫助企業(yè)在數字化轉型項目實施中收獲新知識，增長新能力，提高管理視野，減少項目誤區(qū)，我們特設「迪森專家專欄」，將會有一系列關于數字化轉型項目實施方面的文章分享給大家，敬請關注。
本文根據迪森首席財務專家楊勇清老師在SAP ERP領域中的24年豐富經驗，結合其在ERP項目實施中發(fā)現的普遍誤區(qū)發(fā)表相應的研究心得與建議，為您的SAP財務實施與交付保駕護航。
[問題與需求]
在SAP系統(tǒng)中，如何按傳統(tǒng)會計習慣設置集成憑證的借方貸方？傳統(tǒng)財務會計習慣上理解，以下方式的借貸方發(fā)生額，但是SAP系統(tǒng)處理業(yè)務時，沒有處理好紅字記賬(反記賬)，導致主營業(yè)務成本科目，借貸方都有發(fā)生額：
[處理方法]
① 創(chuàng)建一個自定義數據表，用于存儲定義科目借貸方發(fā)生額方向。
FI憑證抬頭字段BKPF-AWTYP(參考交易)用來指明憑證來源。
注意：在手工錄入憑證時，抬頭校驗、行項目較驗中，BKPF-AWTYP字段為空，只有到了完成憑證較驗時，BKPF-AWTYP字段才有值。
會計憑證抬頭字段BKPF-GLVOR，用于記錄“業(yè)務事務Business Transaction”,可用來區(qū)分各種憑證的來源。
也就是說，通過不同的module或者途徑post到SAP-FI的document，通過此字段來區(qū)分。比如通過SD模塊的billing，則此字段為SD00。
那么我們如何知道各種各樣的business transaction是什么意思呢？可以通過T022T這個表查詢到不同語言的解釋。
② 為了方便維護，定義一個數據維護視圖。
③ SM30事務碼維護。
根據財務業(yè)務需要，將各類集成憑證（WE采購入庫、RE采購結算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產入庫、WA領料出庫等）按科目設置借方貸方發(fā)生額。
④ 打開允許替代的字段，事務碼 SM30，視圖VWTYGB01。
⑤ 激活允許替代的字段 ，事務碼 SE38，執(zhí)行程序：RGUGBR00。
⑥ 設置替代 GGB1。
在替代出口中，設置U203出口 。
[測試驗證]
如上設置后，接下來在測試系統(tǒng)，測試各類集成憑證：WE采購入庫、RE采購結算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產入庫、WA領料出庫等。
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