[前言]

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本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗，結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]

對設(shè)備資產(chǎn)預(yù)付款記賬后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)對資產(chǎn)的預(yù)付賬款金額被視為原值計算折舊。

如下圖，憑證1為預(yù)付款憑證，預(yù)付行項目中輸入了相應(yīng)的資產(chǎn)編號，憑證保存時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生了兩張憑證，一張是普通的預(yù)付憑證，一張是資產(chǎn)的預(yù)付金額憑證，并且使用了一個備抵科目1601999998。AS03查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)預(yù)付的100萬金額被當作原值，從次月開始計算折舊了，這是什么原因？如何處理？
 

憑證1：預(yù)付款憑證
 

憑證2：錄入一次，同時產(chǎn)生兩張憑證，第二張為資產(chǎn)預(yù)付款記錄
 

資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中：
 

資本化日期，系統(tǒng)將預(yù)付款過賬日期填寫到資本化日期
 

系統(tǒng)根據(jù)資本化日期，自動填寫了折舊開始日期
 

[問題分析]

① 對于資產(chǎn)事務(wù)180、181，系統(tǒng)可以指定是否作為資本化金額。

② 因為部分國家資產(chǎn)預(yù)付款，作為資本化金額，視同原值增加。
 

[解決方法]

① 事務(wù)碼 FBZP 維護自動付款公司
 

復(fù)制 0001 數(shù)據(jù)到 1000 公司代碼
 

② 事務(wù)碼 SM30 視圖：V_T042AA

給公司代碼1000創(chuàng)建一條記錄(不傳輸預(yù)付款到資產(chǎn))，如下：
 

③ 測試驗證

3.1 創(chuàng)建一個新資產(chǎn)1300000073

3.2 預(yù)付款過賬 如下：
 

3.3 查看資產(chǎn)卡片信息，發(fā)現(xiàn)預(yù)付款金額，仍被納入計算折舊
 

3.4 測試未通過

④ 事務(wù)碼AO73 對事務(wù)180、181 ，不勾選“資本化固定資產(chǎn)”
 

⑤ 再次測試

5.1 創(chuàng)建一個新資產(chǎn)1300000076

5.2 預(yù)付款過賬 如下：
 

5.3 系統(tǒng)仍然產(chǎn)生兩張憑證：一張是普通的預(yù)付憑證，一張是資產(chǎn)的預(yù)付金額憑證
 

5.4 查看資產(chǎn)卡片信息，發(fā)現(xiàn)預(yù)付款金額，不再被納入計算折舊
 

查看主數(shù)據(jù)資本化日期，為空，不再取預(yù)付款日期，且折舊開始日期也為空。
 

測試成功！
 

[總結(jié)]

 

（1）只需要修改配置 AO73 對事務(wù)180、181 ，不勾選“資本化固定資產(chǎn)”；

（2）修改后，只對后面發(fā)生的業(yè)務(wù)有效；已經(jīng)發(fā)生的資產(chǎn)預(yù)付款，則不起作用。
 

[附：ECC6.0 EHP7 測試]

測試場景一：資產(chǎn)事務(wù)180，使用默認配置

① 創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)1300257
 

② 事務(wù)碼 ME21N創(chuàng)建采購訂單
 

③ 事務(wù)碼F-47創(chuàng)建預(yù)付款申請
 

④ 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值，可以看到預(yù)付款申請，不在資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中顯示
 

⑤ 事務(wù)碼F110 自動付款，過賬成功

⑥ 事務(wù)碼FB03，查看付款憑證
 

⑦ 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值
 

如上，可以看到預(yù)付款金額用于折舊計算了。
 

如上，可以看到，系統(tǒng)將預(yù)付款日期當作資本化日期了！

測試場景二：資產(chǎn)事務(wù)180，修改，去掉：資本化固定資產(chǎn)(事務(wù)碼AO73)
 

① 創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)
 

② 事務(wù)碼ME21N創(chuàng)建采購訂單
 

③ 事務(wù)碼F-47創(chuàng)建預(yù)付款申請
 

④ 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值，可以看到預(yù)付款申請，不在資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中顯示
 

⑤ 事務(wù)碼F110 自動付款，過賬成功

⑥ 事務(wù)碼FB03，查看付款憑證
 

⑦ 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值
 

如上圖，預(yù)付款金額，不作為原值，不能計算折舊。（S4系統(tǒng)更進一步，直接顯示無折舊）。
 

如上圖，可以看到 ，預(yù)付款日期不更新資本化日期。

另外：在ECC 6.0系統(tǒng)中 ，視圖 V_T042AA ，不存在。
 

 

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