[前言]

為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目，「迪森專家專欄」完全免費開源，向馬斯克的開源精神致敬！通過17+年專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)能力、資深的專家級顧問團(tuán)隊、豐富的行業(yè)解決方案，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加碼！

本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗，結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護(hù)航。
 

[問題描述]

用戶問SAP默認(rèn)采用表結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益科目發(fā)生額，而且是按年度來做數(shù)據(jù)表結(jié)轉(zhuǎn)，能否按傳統(tǒng)會計核算方式，按月賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益科目發(fā)生額？
 

[問題分析]

SAP的IDCN中國本地化功能可以處理。
 

[解決方法]

①激活配置，事務(wù)碼 SM30 視圖 IDCN_V_ZJFCOCD
 

② 事務(wù)碼 OB53 指定損益結(jié)轉(zhuǎn)到科目：本年利潤
 

③ 查看報表2022年9月1000公司損益科目發(fā)生額 20,519,988.97 元 (貸方余額，盈利)
 

④ 賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額(測試)

前臺操作路徑: 會計核算 -> 財務(wù)會計 -> 總賬 -> 期間處理 -> 關(guān)賬 -> 未清/關(guān)賬分錄 -> 中國 -> 損益結(jié)轉(zhuǎn)

事務(wù)碼 IDCNPLFWD ，賬結(jié)法，結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額到 “本年利潤” ，可以看到程序匯總的損益科目發(fā)生額是20,519,988.97 元 (貸方余額，盈利)
 

⑤ 賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額(正式運行) ，事務(wù)碼IDCNPLFWD
 

⑥ 事務(wù)碼 SM35
 

⑦ 事務(wù)碼 FB03 查看結(jié)轉(zhuǎn)憑證

原來所謂的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，是程序模擬手工憑證，使用BDC數(shù)據(jù)批量生成方式做FI憑證，如下：
 

⑧ 事務(wù)碼 FAGLB03 ，可以看到科目當(dāng)月發(fā)生額為0(借貸方發(fā)額，已經(jīng)從另一方結(jié)轉(zhuǎn)出去)
 

[總結(jié)]

（1）程序只能結(jié)轉(zhuǎn)到：“本年利潤”，年末，“本年利潤” 結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配-未分配利潤” 仍然需要手工處理；

（2）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型，建議單設(shè)一個憑證類型；

（3）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)后，導(dǎo)致FAGLB03查看發(fā)生額時，需要排除結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

（4）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，沒有區(qū)分利潤中心發(fā)生額；

（5）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，沒有考慮多重評估：(法定評估/集團(tuán)評估/利潤中心評估)的損益發(fā)生額；

（6）如果損益科目，設(shè)置了：自動記賬、分配、客戶、物料等輔助核算要求，則SM35批量過賬出錯，需要手工處理；

（7）損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)后，再補(bǔ)充過賬結(jié)算月份財務(wù)憑證后，需要再補(bǔ)做一次：IDCNPLFWD。

 

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