[前言]
迪森深耕SAP領域18+年,深受眾多客戶好評夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克開源精神致敬!
本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力,并結合迪森1000+個成功項目案例,總結并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應研究心得與建議,持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
[前臺界面業(yè)務記賬處理]
統(tǒng)計過賬(Statistical Postings)
A. 收到代理商應收賬款抵押物(房產(chǎn)證)時,系統(tǒng)記賬如下:
事務碼:F-38(應收統(tǒng)計記賬) F-55(應付統(tǒng)計記賬)
會計核算 -> 財務會計 -> 應收賬款 -> 憑證輸入 -> 其他 -> F-38統(tǒng)計過帳
會計核算 -> 財務會計 -> 應付賬款 -> 憑證錄入 -> 其它 -> F-55統(tǒng)計過帳
記賬后,查看憑證如下:
B. 代理商支全部應收賬款后,退回代理商的應收賬款抵押物(房產(chǎn)證):
事務碼:F-19(沖銷應收統(tǒng)計記賬) F-55(沖銷應付統(tǒng)計記賬)
會計核算 -> 財務會計 -> 應收賬款 -> 憑證 -> 特別總帳業(yè)務 -> F-19沖銷統(tǒng)計記帳
會計核算 -> 財務會計 -> 應付賬款 -> 憑證 -> 特別總帳業(yè)務 -> F-55沖銷統(tǒng)計記帳
記賬后,憑證查詢如下:
C. 查詢客戶往來未清項、查詢備抵科目未清項:
FBL5N查詢客戶往來未清項,如下,收到抵押物、退回抵押物 兩張憑證行項目相互為清賬行項目。
FAGLL03查詢備抵科目未清項,如下:收到抵押物、退回抵押物兩張憑證行項目相互為清賬行項目。
[特別總賬中的統(tǒng)計過賬應用總結]
特別總賬的統(tǒng)計過賬金額(過賬科目+備抵科目) 不影響資產(chǎn)負債表中金額顯示,只是將過賬科目,在報表披露信息中顯示。
例如:
有抵押物物的應收賬款、已貼現(xiàn)的應收票據(jù)。業(yè)務發(fā)生時,使用事務碼:F-38(應收統(tǒng)計記賬) F-55(應付統(tǒng)計記賬) 處理;
待業(yè)務完結時,例如:
退回應收賬款抵押物時,已貼現(xiàn)的應收票據(jù)到期兌現(xiàn)時,使用事務碼:F-19(沖銷應收統(tǒng)計記賬) F-55(沖銷應付統(tǒng)計記賬)
沖銷原記賬業(yè)務。
[配置]
A. 創(chuàng)建特別總賬過賬科目、創(chuàng)建特別總賬統(tǒng)計備抵科目:
事務碼FS00
特別總賬科目,是統(tǒng)計科目
特別總賬統(tǒng)計備抵科目,是總賬科目,且必須為自動記賬!
B. 維護特別總賬:
事務碼 OBXY
SPRO -> 財務會計 -> 應收賬款和應付賬款 -> 業(yè)務交易 -> 帶有備選統(tǒng)馭科目的過帳 -> 其他特殊總帳事務 -> 為客戶定義備選統(tǒng)馭科目
C. 維護特別總賬自動備抵科目:
事務碼 OBXS
SPRO -> 財務會計 -> 應收賬款和應付賬款 -> 業(yè)務交易 -> 帶有備選統(tǒng)馭科目的過帳 -> 其他特殊總帳事務 -> 為自動抵銷分錄定義會計科目
注:這里的D是指按客戶核算,DZ 表示按客戶核算的特別總賬標識 Z 。
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