發(fā)布時間： 2024-07-31 
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[前言]
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[問題描述]
財務人員查看資產(chǎn)報表時發(fā)現(xiàn)，部分外購電子設(shè)備數(shù)量為0.667PC，如下圖，這是什么原因，如何處理？
[問題分析]
1. 事務碼AS03，查看資產(chǎn)價值，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)通過PO采購訂單采購 ，101入庫了3臺，102退回了1臺。
在采購訂單科目分配中，可以看到，采購3個資產(chǎn)，按數(shù)量比率進行分配，即：按上圖中數(shù)量：1:1:1 進行成本金額分配，所以采購結(jié)算2臺時，系統(tǒng)自動將結(jié)算的2臺數(shù)量和金額，分到三個資產(chǎn)中。
2. 測試創(chuàng)建一個采購訂單：
采購數(shù)量 3PC，在科目分配，指定三個資產(chǎn)，按數(shù)量分配，部分收貨或結(jié)算時，按順序結(jié)算。
結(jié)算后，可以看到將結(jié)算的2PC數(shù)量和金額，分配到前兩個資產(chǎn)。
查看資產(chǎn)報表，看到也是只有前兩個資產(chǎn)資本化了，如下表：
[解決方法]
方法一
按將采購訂單4500003312 業(yè)務按原路沖銷返回。
但是：SAP對于采購訂單PO行項目分配多個資產(chǎn)，如分配到三個資產(chǎn)，數(shù)量為: 0.334 0.333 0.333,每次入庫或沖銷時，尾差處理到不同資產(chǎn)，導致無法按原金額沖銷到資產(chǎn)。且系統(tǒng)提示出錯消息，資產(chǎn)殘值小于零！
方法二
1. 修改三個資產(chǎn)的折舊碼1300737、1300738、1300739，改為 Z000 事務碼AS02。
注：因為沖銷或取消入庫時，系統(tǒng)計算三個資產(chǎn)的金額分配存在尾差，導致個別資產(chǎn)殘值小于零(預留5月折舊后)。所以改為不折舊的折舊碼。
2. 事務碼MIGO 繼續(xù)對采購訂單入庫的資產(chǎn)進行102退回。
3. 事務碼 ME23N查看采購訂單，行項目20，入庫數(shù)量、金額 全部為零。
4. 事務碼 AS03 查看 資產(chǎn)，可以看到三個資產(chǎn)原值全部為零。
5. 事務碼 ME22N 或 ME29N 或 SE16N 將采購訂單行項目中的部分金額分配方式修改。
修改為按順序分配！
5. 事務碼MIGO 重新對 采購訂單4500003312 行項目20 入庫，直接入庫2PC。
6. 查看資產(chǎn)報表 ，可以看到 重新入庫的2個資產(chǎn)，記入到前兩個資產(chǎn)號中。
7. 修改三個資產(chǎn)的折舊碼1300737、1300738改為 Z001 事務碼AS02。
注：待資產(chǎn)1300739 入庫后，也需要補充修改折舊碼為 Z001。
8. 刪除原采購結(jié)算預制憑證 事務碼MIR4。
總結(jié)：采購固定資產(chǎn)的訂單，如果存在部分入庫、部分結(jié)算時，請選擇按順序結(jié)算，如下圖：
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