[前言]

迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年，深受眾多客戶好評(píng)夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實(shí)施數(shù)字化項(xiàng)目，「迪森專(zhuān)家專(zhuān)欄」完全免費(fèi)開(kāi)源，向馬斯克開(kāi)源精神致敬！
 

本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家級(jí)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的資深能力，并結(jié)合迪森1000+個(gè)成功項(xiàng)目案例，總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項(xiàng)目實(shí)施中的相應(yīng)研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實(shí)施與交付保駕護(hù)航。
 

[問(wèn)題描述]

財(cái)務(wù)人員查看資產(chǎn)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分外購(gòu)電子設(shè)備數(shù)量為0.667PC，如下圖，這是什么原因，如何處理？
 

[問(wèn)題分析]

1. 事務(wù)碼AS03，查看資產(chǎn)價(jià)值，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)通過(guò)PO采購(gòu)訂單采購(gòu) ，101入庫(kù)了3臺(tái)，102退回了1臺(tái)。
 

在采購(gòu)訂單科目分配中，可以看到，采購(gòu)3個(gè)資產(chǎn)，按數(shù)量比率進(jìn)行分配，即：按上圖中數(shù)量：1:1:1 進(jìn)行成本金額分配，所以采購(gòu)結(jié)算2臺(tái)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算的2臺(tái)數(shù)量和金額，分到三個(gè)資產(chǎn)中。
 

2. 測(cè)試創(chuàng)建一個(gè)采購(gòu)訂單：

采購(gòu)數(shù)量 3PC，在科目分配，指定三個(gè)資產(chǎn)，按數(shù)量分配，部分收貨或結(jié)算時(shí)，按順序結(jié)算。
 

結(jié)算后，可以看到將結(jié)算的2PC數(shù)量和金額，分配到前兩個(gè)資產(chǎn)。
 

查看資產(chǎn)報(bào)表，看到也是只有前兩個(gè)資產(chǎn)資本化了，如下表：
 

[解決方法]

方法一

按將采購(gòu)訂單4500003312 業(yè)務(wù)按原路沖銷(xiāo)返回。

但是：SAP對(duì)于采購(gòu)訂單PO行項(xiàng)目分配多個(gè)資產(chǎn)，如分配到三個(gè)資產(chǎn)，數(shù)量為: 0.334 0.333 0.333,每次入庫(kù)或沖銷(xiāo)時(shí)，尾差處理到不同資產(chǎn)，導(dǎo)致無(wú)法按原金額沖銷(xiāo)到資產(chǎn)。且系統(tǒng)提示出錯(cuò)消息，資產(chǎn)殘值小于零！

方法二

1. 修改三個(gè)資產(chǎn)的折舊碼1300737、1300738、1300739，改為 Z000 事務(wù)碼AS02。

注：因?yàn)闆_銷(xiāo)或取消入庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)計(jì)算三個(gè)資產(chǎn)的金額分配存在尾差，導(dǎo)致個(gè)別資產(chǎn)殘值小于零(預(yù)留5月折舊后)。所以改為不折舊的折舊碼。
 

2. 事務(wù)碼MIGO 繼續(xù)對(duì)采購(gòu)訂單入庫(kù)的資產(chǎn)進(jìn)行102退回。
 

3. 事務(wù)碼 ME23N查看采購(gòu)訂單，行項(xiàng)目20，入庫(kù)數(shù)量、金額 全部為零。
 

4. 事務(wù)碼 AS03 查看 資產(chǎn)，可以看到三個(gè)資產(chǎn)原值全部為零。
 

5. 事務(wù)碼 ME22N 或 ME29N 或 SE16N 將采購(gòu)訂單行項(xiàng)目中的部分金額分配方式修改。

修改為按順序分配！
 

5. 事務(wù)碼MIGO 重新對(duì) 采購(gòu)訂單4500003312 行項(xiàng)目20 入庫(kù)，直接入庫(kù)2PC。
 

6. 查看資產(chǎn)報(bào)表 ，可以看到 重新入庫(kù)的2個(gè)資產(chǎn)，記入到前兩個(gè)資產(chǎn)號(hào)中。
 

7. 修改三個(gè)資產(chǎn)的折舊碼1300737、1300738改為 Z001 事務(wù)碼AS02。

注：待資產(chǎn)1300739 入庫(kù)后，也需要補(bǔ)充修改折舊碼為 Z001。
 

8. 刪除原采購(gòu)結(jié)算預(yù)制憑證 事務(wù)碼MIR4。
 

總結(jié)：采購(gòu)固定資產(chǎn)的訂單，如果存在部分入庫(kù)、部分結(jié)算時(shí)，請(qǐng)選擇按順序結(jié)算，如下圖：

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