發(fā)布時間： 2024-08-23 
瀏覽次數(shù)： 217
次 
[前言]
迪森深耕SAP領域18+年，深受眾多客戶好評夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目，「迪森專家專欄」完全免費開源，向馬斯克開源精神致敬！
本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力，并結合迪森1000+個成功項目案例，總結并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
[問題描述]
在事務碼FAGLB03 查看科目1404020100的11月余額是：844,527.49 CNY; 在事務碼FAGLL03查看科目1404020100的11月余額是：844,443.84 CNY; 兩者相差：83.65 CNY。再仔細核對發(fā)現(xiàn)相差一張憑證：
[問題分析]
1. 系統(tǒng)當前版本是 S4 HANA 2022，科目余額從ACDOCA表中取得。
2. 在S4 HANA系統(tǒng)中，財務憑證行項目復制為兩套，分別存儲于：舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表。
3. 通過情況下，舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表 大部分數(shù)據(jù)行項目是相同了 (憑證狀態(tài)=U的除外)。
4. 事務碼FAGLB03，查看科目余額時，數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表 匯總計算得到。
5. 事務碼FAGLL03，查看科目余額時，有兩種視圖：
(1) 總賬視圖：數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表讀取
(2) 錄入視圖：數(shù)據(jù)從新表 BSEG表讀取
(3) 以總賬視圖查看：不含憑證5200000048
(4) 以錄入視圖查看：含憑證5200000048
6. 事務碼FB03 仔細查看憑證5200000048
可以看到5200000048憑證在錄入視圖、總賬視圖，科目是不相同的！
7. SAP系統(tǒng)中，默認科目不允許替代修改，很明顯是系統(tǒng)中，科目替代出現(xiàn)問題，沒有在憑證產生的源頭替代好科目，只后憑證的后端強行替代科目，所以導致：部分數(shù)據(jù)表科目替代成功，部分替代不成功！
[解決方法]
1. 取消這種錯誤的替代增強。
2. 修改憑證5200000048 ACDOCA表的科目，改為與BSEG表一致！
【服務指南】
如需了解更多SAP課程資訊、項目咨詢運維，請撥打迪森官方咨詢熱線： 400-600-8756
【關于迪森】
全球專業(yè)的咨詢、技術及培訓服務提供商，SAP金牌合作伙伴、SAP軟件合作伙伴、SAP實施合作伙伴、SAP官方授權培訓中心。十八年品質，值得信賴！
