發(fā)布時(shí)間： 2024-08-23 
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[前言]
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[問題描述]
在事務(wù)碼FAGLB03 查看科目1404020100的11月余額是：844,527.49 CNY; 在事務(wù)碼FAGLL03查看科目1404020100的11月余額是：844,443.84 CNY; 兩者相差：83.65 CNY。再仔細(xì)核對(duì)發(fā)現(xiàn)相差一張憑證：
[問題分析]
1. 系統(tǒng)當(dāng)前版本是 S4 HANA 2022，科目余額從ACDOCA表中取得。
2. 在S4 HANA系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)憑證行項(xiàng)目復(fù)制為兩套，分別存儲(chǔ)于：舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表。
3. 通過情況下，舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表 大部分?jǐn)?shù)據(jù)行項(xiàng)目是相同了 (憑證狀態(tài)=U的除外)。
4. 事務(wù)碼FAGLB03，查看科目余額時(shí)，數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表 匯總計(jì)算得到。
5. 事務(wù)碼FAGLL03，查看科目余額時(shí)，有兩種視圖：
(1) 總賬視圖：數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表讀取
(2) 錄入視圖：數(shù)據(jù)從新表 BSEG表讀取
(3) 以總賬視圖查看：不含憑證5200000048
(4) 以錄入視圖查看：含憑證5200000048
6. 事務(wù)碼FB03 仔細(xì)查看憑證5200000048
可以看到5200000048憑證在錄入視圖、總賬視圖，科目是不相同的！
7. SAP系統(tǒng)中，默認(rèn)科目不允許替代修改，很明顯是系統(tǒng)中，科目替代出現(xiàn)問題，沒有在憑證產(chǎn)生的源頭替代好科目，只后憑證的后端強(qiáng)行替代科目，所以導(dǎo)致：部分?jǐn)?shù)據(jù)表科目替代成功，部分替代不成功！
[解決方法]
1. 取消這種錯(cuò)誤的替代增強(qiáng)。
2. 修改憑證5200000048 ACDOCA表的科目，改為與BSEG表一致！
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