發(fā)布時間： 2023-12-12 
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[前言]
為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目，「迪森專家專欄」完全免費開源，向馬斯克開源精神致敬！通過17+年專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)能力、資深的專家級顧問團隊、豐富的行業(yè)解決方案，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加碼！
本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗，結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。
[問題描述]
在SAP系統(tǒng)中如何設(shè)置和使用稅率檢查、稅額容差？
[問題分析]
如果在相應(yīng)稅碼(事務(wù)碼FTXP)設(shè)置了稅率稅額檢查，則在MIRO/MIR7發(fā)票結(jié)算時，如果手工輸入了稅額，系統(tǒng)將檢查根據(jù)稅碼計算的稅額與手工輸入的稅額之間是否有差異，系統(tǒng)默認因四舍五入允許有1個最小貨幣單位的差異，對于人民幣，即允許有0.01元的差異。考慮一個采購訂單有多個行項目一起結(jié)算，如果有5個行項目，SAP允許稅額差異為：0.01*5=0.05元，即：每個物料行項目允許有0.01元的差異。
但在實際業(yè)務(wù)中存在這樣的情況：采購訂單的一個行項目(物料或設(shè)備)，供應(yīng)商開了若干張發(fā)票，正常情況下一張發(fā)票，稅額差異為0.01元，開出多張發(fā)票來結(jié)算一個行項目(物料或設(shè)備)，就導(dǎo)致稅額差異大于0.01元。例如：采購一個設(shè)備，入庫后，供應(yīng)商開來8張發(fā)票，恰好每一張發(fā)票稅額差異都0.01元，累計為0.08元。從而導(dǎo)致系統(tǒng)提示出錯信息：“FF707 稅款輸入不正確 (代碼 J1, 金額 xxxx), 改正 xxxx CNY” 。
分析：
不建議直接取消(事務(wù)碼FTXP)稅率稅額檢查，建議將稅率稅額檢查的容差增大一些。
處理：
事務(wù)碼：OBY6 點擊某一個公司代碼后，再點擊"附加數(shù)據(jù)" ，將"不帶舍入容差的稅收"設(shè)置為 "020" ，即容差設(shè)置為 20個0.01元差異，如果輸入"100" ，即容差設(shè)置為 100個0.01元差異。后續(xù)SAP版，公司代碼的附加數(shù)據(jù)，增加了單獨的配置項如下：
SPRO -> 財務(wù)會計 -> 財務(wù)會計全局設(shè)置 -> 公司代碼的全球參數(shù) -> 維護附加參數(shù)
其他：
對于手工輸入稅額與系統(tǒng)計算稅額，檢查是否通過，可以使用函數(shù)VAT_CHECK_TOLERANCE 來檢查。如果返回值：E_CHECKINDICATOR E_XISOK 為空，則檢查未通過。
[場景測試]
場景1：
稅額不設(shè)置檢查稅額，不按稅碼中的稅率檢查稅額。
配置事務(wù)碼 FTXP
F-02，費用報銷記賬
第一個行項目，輸入含稅費用金額 1130元，輸入稅碼J2（13%進項）選擇計算稅額。
輸入第二個行項目，輸入付款金額 1130元。
然后點總覽查看憑證,然后點 “稅收”。
正常情況下，按下述操作后，正確的稅額為 130元。
接下來，我們特意修改稅額為150，稅基為 980，即：稅額 150 元 也稅率13%不匹配！
雙擊第一個行項目，修改費用金額為 980。
可以看到系統(tǒng)檢查到 稅額與稅率不匹配，但只出警告消息，如下：
最后憑證還是可以按 150元稅額和J2 13%的稅率過賬。
總結(jié)1：此場景下，系統(tǒng)不嚴格要求稅額與稅碼匹配！
場景2：
稅額設(shè)置檢查稅額，按稅碼中的稅率檢查稅額，但不設(shè)置稅額容差。
配置事務(wù)碼 FTXP
輸入憑證時，我們測試一分錢尾差。
可以看到模擬憑證成功。
我們再測試2分錢尾差。
可以看到模擬顯示時，系統(tǒng)提示稅額與稅率不匹配！
總結(jié)2：此場景下，系統(tǒng)嚴格要求稅額與稅碼匹配！此時系統(tǒng)默認允許的稅額容差為0.01元。
場景3：
稅額設(shè)置檢查稅額，按稅碼中的稅率檢查稅額，同時設(shè)置稅額容差為10個基點。
配置1，事務(wù)碼 FTXP
配置2，路徑如下：
SPRO -> 財務(wù)會計 -> 財務(wù)會計全局設(shè)置 -> 公司代碼的全球參數(shù) -> 維護附加參數(shù)
輸入憑證時，我們測試10分錢尾差(13%的稅額為999.91*13%= 129.99，誤差10分=130.09) 。
可以看到模擬憑證成功。
我們再測試11分錢尾差(13%的稅額為999.90*13%= 129.99，誤差11分=130.10)。
可以看到模擬顯示時，系統(tǒng)提示稅額與稅率不匹配！
總結(jié)3：此場景下，系統(tǒng)嚴格要求稅額與稅碼匹配！此時容差為0.01*10 = 0.10 元
參考NOTES：
956637 - Tolerance check of tax for each company code can be defined
943614 - Too high tolerance in tax amount check
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